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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 920.00 | 9 847.00 | 9 072.00 | 18 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 273.00 | 9 847.00 | 12 426.00 | 22 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 929.00 | | 398 929.00 | 398 929.00 |
BZ Autres créances | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 244 433.00 | | 244 433.00 | 244 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 085.00 | | 664 085.00 | 664 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 358.00 | 9 847.00 | 676 511.00 | 686 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
DH Report à nouveau | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
DL TOTAL (I) | 272 061.00 | | | 272 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 884.00 | | | 350 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 450.00 | | | 404 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 511.00 | | | 676 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 147.00 | | | 404 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 433.00 | | 5 854.00 | 23 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 453.00 | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 014.00 | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 18 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | | 5 854.00 | 14 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 1 214.00 | 707.00 | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 1 214.00 | 707.00 | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 398 929.00 | 398 929.00 | | 398 929.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 9 923.00 | 303.00 | 10 226.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 006.00 | 419 652.00 | 3 353.00 | 423 006.00 |
VW T.V.A. | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 450.00 | 404 147.00 | 303.00 | 404 450.00 |