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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AP Constructions | 2 137.00 | 1 450.00 | 687.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 7 230.00 | 1 770.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 788.00 | 68 745.00 | 195 043.00 | 263 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 191.00 | 77 634.00 | 645 556.00 | 723 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 530.00 | 77 634.00 | 710 896.00 | 788 530.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 504.00 | 104 140.00 | | 147 504.00 |
DH Report à nouveau | | -10 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | 53 679.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 182 923.00 | 153 004.00 | | 182 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 671.00 | 121 712.00 | | 198 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 1 798.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 509.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 311.00 | 127 896.00 | | 147 311.00 |
EA Autres dettes | 169 000.00 | 209 180.00 | | 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 972.00 | 473 096.00 | | 527 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 896.00 | 626 099.00 | | 710 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 767.00 | 421 328.00 | | 410 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 916.00 | | 165 446.00 | 588 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 171.00 | 723 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 171.00 | 274 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 059.00 | | | 447 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 850.00 | | 165 246.00 | 140 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 200.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 53 874.00 | 15 592.00 | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 142.00 | 53 874.00 | 15 592.00 | 39 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 671.00 | 81 466.00 | 117 205.00 | 198 671.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 566.00 | 32 461.00 | 1 105.00 | 33 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 972.00 | 410 767.00 | 117 205.00 | 527 972.00 |