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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 446 850.00 | | 446 850.00 | 446 850.00 |
AP Constructions | 2 137.00 | 1 878.00 | 259.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 716.00 | 10 828.00 | 4 888.00 | 15 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 034.00 | 253 115.00 | 257 920.00 | 511 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 156.00 | 266 030.00 | 711 126.00 | 977 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 822.00 | | 103 822.00 | 103 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 979.00 | 266 030.00 | 814 949.00 | 1 080 979.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
DH Report à nouveau | -766.00 | | | -766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 505.00 | -766.00 | | 36 505.00 |
DL TOTAL (I) | 215 662.00 | 179 157.00 | | 215 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 169.00 | 249 702.00 | | 208 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 309.00 | 15 625.00 | | 116 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 15 500.00 | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 993.00 | 168 700.00 | | 164 993.00 |
EA Autres dettes | 97 000.00 | 133 000.00 | | 97 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 286.00 | 582 527.00 | | 599 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 949.00 | 761 684.00 | | 814 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 862.00 | | | 496 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 013.00 | | 100 505.00 | 894 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 362.00 | 977 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 362.00 | 528 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 059.00 | | | 447 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 746.00 | | 100 503.00 | 445 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 2.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 606.00 | 105 671.00 | 7 248.00 | 167 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 397.00 | 105 671.00 | 7 248.00 | 167 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 309.00 | 213 309.00 | | 213 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 169.00 | 105 745.00 | 84 478.00 | 208 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 169.00 | 40 064.00 | 1 105.00 | 41 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 286.00 | 496 862.00 | 84 478.00 | 599 286.00 |