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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 360.00 | 153 148.00 | 164 212.00 | 317 360.00 |
040 Immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 233.00 | 153 148.00 | 184 086.00 | 337 233.00 |
060 Stock marchandises | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
072 Créances – Autres | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
084 Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
110 Total général Actif | 462 826.00 | 153 148.00 | 309 678.00 | 462 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 645 498.00 | | | 645 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 036.00 | | | 648 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 146.00 | | | 234 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 038.00 | | | 186 038.00 |
252 Charges sociales | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 271.00 | | | 668 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 235.00 | | | -20 235.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 182.00 | | | -33 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 145.00 | | | 332 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 381.00 | | | 48 381.00 |