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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 766.00 | 254 289.00 | 90 477.00 | 344 766.00 |
040 Immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 640.00 | 254 289.00 | 110 351.00 | 364 640.00 |
060 Stock marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
072 Créances – Autres | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
084 Disponibilités | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 622.00 | | 318 622.00 | 318 622.00 |
110 Total général Actif | 683 262.00 | 254 289.00 | 428 973.00 | 683 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 116 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 593.00 | | | 445 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
242 Autres charges externes. | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
252 Charges sociales | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
262 Autres charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 178 376.00 | | | 178 376.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 233.00 | | | 337 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |