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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 317 360.00 | 189 127.00 | 128 233.00 | 317 360.00 |
040 Immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 233.00 | 189 127.00 | 148 107.00 | 337 233.00 |
060 Stock marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
072 Créances – Autres | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
084 Disponibilités | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 108.00 | | 145 108.00 | 145 108.00 |
110 Total général Actif | 482 341.00 | 189 127.00 | 293 214.00 | 482 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 673.00 | | | 647 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 817.00 | | | 647 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 754.00 | | | 222 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
252 Charges sociales | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 323.00 | | | 637 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 233.00 | | | 337 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 542.00 | | | 48 542.00 |