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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 532 153.00 | | 532 153.00 | 532 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 153.00 | | 532 153.00 | 532 153.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
110 Total général Actif | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 130.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 85 212.00 | |
126 Réserve légale | | | 413.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 134.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 449 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 418 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 418 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 82 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 500 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 116.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 241 104.00 | | |
230 Autres produits | | 4 767.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 260 988.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 294.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 363.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16 359.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 498.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 470.00 | 66 855.00 | | 3 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 809.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 91 429.00 | | |
252 Charges sociales | | 15 131.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 18 063.00 | | |
262 Autres charges | | 14 789.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 470.00 | 231 589.00 | | 3 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 470.00 | 29 399.00 | | -3 470.00 |
280 Produits financiers | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
294 Charges financières | 6 964.00 | 3 421.00 | | 6 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 134.00 | 25 978.00 | | 62 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 162 100.00 | 99 965.00 | | 162 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 845.00 | 62 134.00 | | -60 845.00 |
DK Provisions réglementées | 9 838.00 | 9 407.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 111 093.00 | 171 507.00 | | 111 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 863.00 | 440 000.00 | | 383 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 2 400.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 6 964.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 807.00 | 449 364.00 | | 389 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 900.00 | 620 870.00 | | 500 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | 9 407.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 9 407.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 6 437.00 | | -431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 324.00 | 81 975.00 | | 66 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 169.00 | 19 841.00 | | 127 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 845.00 | 62 134.00 | | -60 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 407.00 | 431.00 | | 9 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 407.00 | 113 768.00 | | 9 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 278.00 | 61 420.00 | 252 825.00 | 379 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 807.00 | 71 948.00 | 252 825.00 | 389 807.00 |