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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 532 152.00 | 136 532.00 | 395 620.00 | 532 152.00 |
CF Disponibilités | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 751.00 | 136 532.00 | 483 219.00 | 619 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 152.00 | 136 532.00 | 395 620.00 | 532 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 66 480.00 | 11 500.00 | | 66 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 54 980.00 | | 42 201.00 |
DK Provisions réglementées | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 208 275.00 | 166 073.00 | | 208 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 866.00 | 322 563.00 | | 259 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 11.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 618.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 944.00 | 323 193.00 | | 274 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 219.00 | 489 267.00 | | 483 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 870.00 | 80 945.00 | | 73 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 669.00 | 25 964.00 | | 31 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 201.00 | 54 980.00 | | 42 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 153.00 | | | 532 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 804.00 | 23 718.00 | 2 990.00 | 115 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 641.00 | 23 718.00 | 2 990.00 | 125 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 718.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 866.00 | 66 974.00 | 192 891.00 | 259 866.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 944.00 | 82 052.00 | 192 891.00 | 274 944.00 |