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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 152.00 | 115 804.00 | 416 348.00 | 532 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 071.00 | 115 804.00 | 489 267.00 | 605 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532 152.00 | 115 804.00 | 416 348.00 | 532 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 72 344.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 980.00 | -60 844.00 | | 54 980.00 |
DK Provisions réglementées | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 166 073.00 | 111 092.00 | | 166 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 563.00 | 384 603.00 | | 322 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4 585.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 193.00 | 389 806.00 | | 323 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 267.00 | 500 899.00 | | 489 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 461.00 | 71 947.00 | | 67 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 945.00 | 66 324.00 | | 80 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964.00 | 127 168.00 | | 25 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 980.00 | -60 844.00 | | 54 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 152.00 | | | 532 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 152.00 | | | 532 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 337.00 | 17 223.00 | 14 756.00 | 113 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 174.00 | 17 223.00 | 14 756.00 | 123 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 223.00 | 14 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 563.00 | 66 831.00 | 255 732.00 | 322 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 193.00 | 67 461.00 | 255 732.00 | 323 193.00 |