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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 538.00 | | 2 136 538.00 | 2 136 538.00 |
BZ Autres créances | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 423 368.00 | | 423 368.00 | 423 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 368.00 | | 1 483 368.00 | 1 483 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 907.00 | | 3 619 907.00 | 3 619 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 654 363.00 | | 1 654 363.00 | 1 654 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 423.00 | 55 191.00 | | 50 423.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 615.00 | 3 055 191.00 | | 3 105 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 646.00 | 500 646.00 | | 500 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 12 861.00 | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 292.00 | 513 507.00 | | 514 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 907.00 | 3 568 698.00 | | 3 619 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 646.00 | | | 500 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 999 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 999 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 998 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 861.00 | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 666.00 | 3 076 853.00 | | 65 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 243.00 | 3 021 661.00 | | 15 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 423.00 | 55 191.00 | | 50 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 872.00 | | 5 666.00 | 2 130 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 872.00 | | 5 666.00 | 2 130 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
VI Groupe et associés | 500 646.00 | 500 646.00 | | 500 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 000.00 | 60 000.00 | 1 000 000.00 | 1 060 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 176.00 | 60 000.00 | 1 462 176.00 | 1 522 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 292.00 | 514 292.00 | | 514 292.00 |