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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528 514.00 | 49 000.00 | 479 514.00 | 528 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 461.00 | 49 000.00 | 2 601 461.00 | 2 650 461.00 |
BZ Autres créances | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
CF Disponibilités | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 545.00 | | 1 067 545.00 | 1 067 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 007.00 | 49 000.00 | 3 669 007.00 | 3 718 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 1 654 363.00 | | 1 654 363.00 | 1 654 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 615.00 | 55 191.00 | | 102 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 924.00 | 50 423.00 | | 83 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 539.00 | 3 105 615.00 | | 3 189 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 646.00 | 500 646.00 | | 465 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 920.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 12 726.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 468.00 | 514 292.00 | | 479 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 007.00 | 3 619 907.00 | | 3 669 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 468.00 | 514 292.00 | | 479 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 294.00 | 12 726.00 | | 24 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 680.00 | 65 666.00 | | 160 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 756.00 | 15 243.00 | | 76 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 924.00 | 50 423.00 | | 83 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 538.00 | | 513 923.00 | 2 136 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136 538.00 | | 513 923.00 | 2 136 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
VI Groupe et associés | 465 646.00 | 465 646.00 | | 465 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 001.00 | 1.00 | 1 000 000.00 | 1 000 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 585.00 | 1.00 | 1 467 584.00 | 1 467 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 468.00 | 479 468.00 | | 479 468.00 |