| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 653.00 | | 477 653.00 | 477 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295 265.00 | 81 000.00 | 1 214 265.00 | 1 295 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 918.00 | 81 000.00 | 2 991 918.00 | 3 072 918.00 |
BZ Autres créances | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
CF Disponibilités | 3 653 899.00 | | 3 653 899.00 | 3 653 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 748.00 | | 4 154 748.00 | 4 154 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 666.00 | 81 000.00 | 7 146 666.00 | 7 227 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 849.00 | | | 500 849.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 196.00 | 3 000.00 | | 7 196.00 |
DG Autres réserves | 182 342.00 | 102 615.00 | | 182 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432 130.00 | 83 924.00 | | 3 432 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 621 669.00 | 3 189 539.00 | | 6 621 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 789.00 | 465 646.00 | | 436 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 1 880.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 879.00 | 11 942.00 | | 83 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 998.00 | 479 468.00 | | 524 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 666.00 | 3 669 007.00 | | 7 146 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 789.00 | | | 436 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 919 548.00 | 95 272.00 | | 6 919 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919 548.00 | 95 272.00 | | 6 919 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403 909.00 | | | 3 403 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403 910.00 | | | 3 403 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515 638.00 | 95 272.00 | | 3 515 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 123.00 | 24 294.00 | | 107 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 284.00 | 160 680.00 | | 6 993 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 154.00 | 76 756.00 | | 3 561 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432 130.00 | 83 924.00 | | 3 432 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 461.00 | | 3 826 366.00 | 2 650 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 403 909.00 | 3 072 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403 909.00 | 3 072 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650 461.00 | | 3 826 366.00 | 2 650 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 32 000.00 | | 49 000.00 |
UG ‐ Financières | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 653.00 | | 477 653.00 | 477 653.00 |
VI Groupe et associés | 436 789.00 | 436 789.00 | | 436 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 849.00 | | 500 849.00 | 500 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 502.00 | | 978 502.00 | 978 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |