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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 990.00 | 25 495.00 | 25 495.00 | 50 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 012.00 | 69 804.00 | 202 208.00 | 272 012.00 |
040 Immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 186.00 | 95 299.00 | 867 887.00 | 963 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
084 Disponibilités | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 614.00 | | 221 614.00 | 221 614.00 |
110 Total général Actif | 1 184 800.00 | 95 299.00 | 1 089 501.00 | 1 184 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 641 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 535 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 263 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 963 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 546 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 885 758.00 | | | 885 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 777.00 | | | 914 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 354 704.00 | | | 354 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 850.00 | | | 280 850.00 |
252 Charges sociales | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 299.00 | | | 95 299.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 099 303.00 | | | 1 099 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -184 526.00 | | | -184 526.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 738.00 | | | -193 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 760.00 | | | 187 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 963 185.00 | | | 963 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 184.00 | | | 45 184.00 |