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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 690.00 | 181 600.00 | 189 090.00 | 370 690.00 |
040 Immobilisations financières | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 062 606.00 | 232 590.00 | 830 016.00 | 1 062 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
084 Disponibilités | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
110 Total général Actif | 1 219 797.00 | 232 590.00 | 987 207.00 | 1 219 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 698 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 045 370.00 | | | 1 045 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |