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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 990.00 | 42 492.00 | 8 498.00 | 50 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 188.00 | 121 548.00 | 232 640.00 | 354 188.00 |
040 Immobilisations financières | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 370.00 | 164 039.00 | 881 330.00 | 1 045 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
084 Disponibilités | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
110 Total général Actif | 1 231 041.00 | 164 039.00 | 1 067 002.00 | 1 231 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 013.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 186.00 | | | 963 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 008.00 | | | 75 008.00 |