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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 385.00 | 84 808.00 | 576.00 | 85 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 575 994.00 | 4 183 048.00 | 392 946.00 | 4 575 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 495.00 | 2 877 323.00 | 839 172.00 | 3 716 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 865.00 | 762.00 | 1 176 103.00 | 1 176 865.00 |
BF Prêts | 1 226 917.00 | 226 000.00 | 1 000 917.00 | 1 226 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 870 388.00 | 7 371 942.00 | 3 498 446.00 | 10 870 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BT Marchandises | 6 391 451.00 | | 6 391 451.00 | 6 391 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 787.00 | 14 282.00 | 530 504.00 | 544 787.00 |
BZ Autres créances | 9 433 755.00 | | 9 433 755.00 | 9 433 755.00 |
CF Disponibilités | 5 020 219.00 | | 5 020 219.00 | 5 020 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 897.00 | | 612 897.00 | 612 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 019 333.00 | 14 282.00 | 22 005 050.00 | 22 019 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 889 722.00 | 7 386 225.00 | 25 503 497.00 | 32 889 722.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 117 000.00 | | | 7 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 261.00 | | | 815 261.00 |
DL TOTAL (I) | 7 928 190.00 | | | 7 928 190.00 |
DP Provisions pour risques | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 870 379.00 | | | 5 870 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 443.00 | | | 1 269 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 060.00 | | | 7 064 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 195.00 | | | 2 845 195.00 |
EA Autres dettes | 367 366.00 | | | 367 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416 445.00 | | | 17 416 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 503 497.00 | | | 25 503 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 798 336.00 | | | 11 798 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 382 815.00 | | 89 382 815.00 | 89 382 815.00 |
FD Production vendue biens | 5 314 794.00 | | 5 314 794.00 | 5 314 794.00 |
FG Production vendue services | 1 973 475.00 | | 1 973 475.00 | 1 973 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 671 085.00 | | 96 671 085.00 | 96 671 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 134 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 389 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 244 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 163 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 438 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 974.00 | | | 146 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 778.00 | | | 454 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 766.00 | | | 579 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 314 920.00 | | | 97 314 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 499 659.00 | | | 96 499 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 261.00 | | | 815 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 914 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 424.00 | 2 492 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 10 870 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 284.00 | 8 292 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 328 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 181 464.00 | 36 284.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 096 655.00 | 36 284.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 443.00 | 1 104 650.00 | 164 793.00 | 1 269 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064 061.00 | 7 064 061.00 | | 7 064 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845 196.00 | 2 556 941.00 | | 2 845 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 366.00 | 367 367.00 | | 367 366.00 |
UP Prêts | 1 226 917.00 | | 1 226 917.00 | 1 226 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 544 788.00 | 544 788.00 | | 544 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861 904.00 | 696 843.00 | 5 165 061.00 | 5 861 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 351 788.00 | | | 6 351 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 835.00 | | | 497 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433 756.00 | 9 433 756.00 | | 9 433 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 897.00 | 612 897.00 | | 612 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 819 088.00 | 10 591 441.00 | 1 227 647.00 | 11 819 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416 445.00 | 11 798 337.00 | 5 329 854.00 | 17 416 445.00 |