| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 594.00 | 85 607.00 | 987.00 | 86 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855 660.00 | 4 163 624.00 | 692 035.00 | 4 855 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926 974.00 | 3 036 306.00 | 890 668.00 | 3 926 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 184 120.00 | 762.00 | 1 183 358.00 | 1 184 120.00 |
BF Prêts | 1 354 254.00 | 229 000.00 | 1 125 254.00 | 1 354 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 496 334.00 | 7 515 300.00 | 3 981 034.00 | 11 496 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 6 585 577.00 | | 6 585 577.00 | 6 585 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 488.00 | 11 858.00 | 661 630.00 | 673 488.00 |
BZ Autres créances | 8 375 376.00 | | 8 375 376.00 | 8 375 376.00 |
CF Disponibilités | 6 118 670.00 | | 6 118 670.00 | 6 118 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 142.00 | | 596 142.00 | 596 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 364 754.00 | 11 858.00 | 22 352 895.00 | 22 364 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 861 089.00 | 7 527 158.00 | 26 333 930.00 | 33 861 089.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 117 000.00 | | | 7 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
DG Autres réserves | 770 446.00 | | | 770 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 838.00 | | | 1 386 838.00 |
DL TOTAL (I) | 9 315 029.00 | | | 9 315 029.00 |
DP Provisions pour risques | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 536 946.00 | | | 5 536 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 040.00 | | | 912 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 696.00 | | | 7 310 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 392.00 | | | 2 706 392.00 |
EA Autres dettes | 393 963.00 | | | 393 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860 040.00 | | | 16 860 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 333 930.00 | | | 26 333 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 119 434.00 | | | 16 119 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 580 251.00 | | 89 580 251.00 | 89 580 251.00 |
FD Production vendue biens | 6 078 710.00 | | 6 078 710.00 | 6 078 710.00 |
FG Production vendue services | 2 271 533.00 | | 2 271 533.00 | 2 271 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 930 496.00 | | 97 930 496.00 | 97 930 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 379 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 821 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 249 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 346 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | 98 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 865 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 555 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 319.00 | | | 152 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 217.00 | | | 178 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 988.00 | | | -71 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 611 290.00 | | | 611 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 726.00 | | | 485 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 543 953.00 | | | 98 543 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 157 114.00 | | | 97 157 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 838.00 | | | 1 386 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 870 389.00 | | 844 038.00 | 10 870 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 277.00 | 2 627 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 092.00 | 11 496 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 816.00 | 8 782 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 386.00 | | 1 209.00 | 85 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 292 491.00 | | 690 960.00 | 8 292 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 513.00 | | 151 870.00 | 2 492 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 145 180.00 | 317 141.00 | 176 783.00 | 7 145 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 809.00 | 798.00 | | 84 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060 371.00 | 316 343.00 | 176 783.00 | 7 060 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 402.00 | 307 402.00 | | 307 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310 697.00 | 7 310 697.00 | | 7 310 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706 393.00 | 2 400 748.00 | | 2 706 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 963.00 | 393 963.00 | | 393 963.00 |
UP Prêts | 1 354 255.00 | | 1 354 255.00 | 1 354 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 673 489.00 | 673 489.00 | | 673 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 524 194.00 | 5 089 233.00 | 434 961.00 | 5 524 194.00 |
VI Groupe et associés | 604 639.00 | 604 639.00 | | 604 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 192.00 | | | 438 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 337.00 | | | 771 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375 376.00 | 8 375 376.00 | | 8 375 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 142.00 | 596 142.00 | | 596 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 999 992.00 | 9 645 007.00 | 1 354 985.00 | 10 999 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 860 040.00 | 16 119 434.00 | 434 961.00 | 16 860 040.00 |