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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 594.00 | 86 057.00 | 536.00 | 86 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 938 889.00 | 4 306 033.00 | 632 856.00 | 4 938 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930 477.00 | 3 177 418.00 | 753 059.00 | 3 930 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192 615.00 | 762.00 | 1 191 853.00 | 1 192 615.00 |
BF Prêts | 1 471 245.00 | 236 000.00 | 1 235 245.00 | 1 471 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 708 553.00 | 7 806 272.00 | 3 902 281.00 | 11 708 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
BT Marchandises | 6 593 609.00 | | 6 593 609.00 | 6 593 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 677.00 | 18 287.00 | 816 390.00 | 834 677.00 |
BZ Autres créances | 8 293 324.00 | | 8 293 324.00 | 8 293 324.00 |
CF Disponibilités | 2 326 885.00 | | 2 326 885.00 | 2 326 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 230.00 | | 647 230.00 | 647 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 714 994.00 | 18 287.00 | 18 696 706.00 | 18 714 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 423 547.00 | 7 824 559.00 | 22 598 988.00 | 30 423 547.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 117 000.00 | | | 7 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 891.00 | | | 109 891.00 |
DG Autres réserves | 771 298.00 | | | 771 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 566.00 | | | 1 258 566.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 951.00 | | | 9 256 951.00 |
DP Provisions pour risques | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 050.00 | | | 576 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 858.00 | | | 758 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 609 021.00 | | | 8 609 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 732.00 | | | 2 791 732.00 |
EA Autres dettes | 447 512.00 | | | 447 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 183 175.00 | | | 13 183 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 598 988.00 | | | 22 598 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 826 058.00 | | | 12 826 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 466 122.00 | | 103 466 122.00 | 103 466 122.00 |
FD Production vendue biens | 6 638 818.00 | | 6 638 818.00 | 6 638 818.00 |
FG Production vendue services | 2 498 966.00 | | 2 498 966.00 | 2 498 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 603 907.00 | | 112 603 907.00 | 112 603 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 099 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 486 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 494 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 93 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 050 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 698.00 | | | 138 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 569.00 | | | 56 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 267.00 | | | 195 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 765.00 | | | 38 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 072.00 | | | 543 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 321.00 | | | 394 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 368 747.00 | | | 113 368 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 110 180.00 | | | 112 110 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 566.00 | | | 1 258 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 335.00 | | 229 899.00 | 11 496 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 752 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 680.00 | 11 708 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 520.00 | 8 869 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 635.00 | | 104 253.00 | 8 782 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 627 106.00 | | 125 646.00 | 2 627 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285 537.00 | 300 074.00 | 16 102.00 | 7 285 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 607.00 | 451.00 | | 85 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 199 931.00 | 299 624.00 | 16 102.00 | 7 199 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 861.00 | | | 158 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 861.00 | 597 204.00 | 161 657.00 | 758 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 609 021.00 | 8 609 021.00 | | 8 609 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791 731.00 | 2 791 731.00 | | 2 791 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 513.00 | 447 513.00 | | 447 513.00 |
UP Prêts | 1 471 246.00 | | 1 471 246.00 | 1 471 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 847.00 | 371 386.00 | 195 461.00 | 566 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085 847.00 | | | 5 085 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293 324.00 | 8 293 324.00 | | 8 293 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 231.00 | 647 231.00 | | 647 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 247 208.00 | 9 775 233.00 | 1 471 976.00 | 11 247 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 183 176.00 | 12 826 058.00 | 357 118.00 | 13 183 176.00 |