| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 281.00 | 177 322.00 | 57 958.00 | 235 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 118.00 | 30 217.00 | 27 900.00 | 58 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 036.00 | 217 677.00 | 93 359.00 | 311 036.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BZ Autres créances | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CF Disponibilités | 801 372.00 | | 801 372.00 | 801 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 412.00 | | 912 412.00 | 912 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 449.00 | 217 677.00 | 1 005 771.00 | 1 223 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 372.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 294 614.00 | 217 958.00 | | 294 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 035.00 | 127 283.00 | | 42 035.00 |
DL TOTAL (I) | 611 650.00 | 614 614.00 | | 611 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 648.00 | 233 526.00 | | 133 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 324.00 | 163 695.00 | | 100 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 876.00 | 103 798.00 | | 88 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 121.00 | 501 020.00 | | 394 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 771.00 | 1 115 634.00 | | 1 005 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 325.00 | 100 325.00 | | 100 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VI Groupe et associés | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VW T.V.A. | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 121.00 | 394 121.00 | | 394 121.00 |