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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 902.00 | 96 101.00 | 88 800.00 | 184 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 412.00 | 28 230.00 | 24 181.00 | 52 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 699.00 | 125 216.00 | 120 482.00 | 245 699.00 |
BP En cours de production de services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 1 081 301.00 | | 1 081 301.00 | 1 081 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 837.00 | | 1 215 837.00 | 1 215 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 537.00 | 125 216.00 | 1 336 320.00 | 1 461 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 650.00 | 294 614.00 | | 306 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 756.00 | 42 035.00 | | 148 756.00 |
DL TOTAL (I) | 730 406.00 | 611 650.00 | | 730 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 692.00 | 133 648.00 | | 162 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 195.00 | 100 324.00 | | 252 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 025.00 | 88 876.00 | | 191 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 913.00 | 394 121.00 | | 605 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 320.00 | 1 005 771.00 | | 1 336 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 913.00 | 394 121.00 | | 605 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 196.00 | 252 196.00 | | 252 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VI Groupe et associés | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
VP Divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 637.00 | 120 137.00 | 2 500.00 | 122 637.00 |
VW T.V.A. | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 914.00 | 605 914.00 | | 605 914.00 |