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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 154.00 | 30 476.00 | 33 678.00 | 64 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 567.00 | 264 847.00 | 122 720.00 | 387 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 861.00 | 295 629.00 | 168 232.00 | 463 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BT Marchandises | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 259.00 | | 303 259.00 | 303 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 120.00 | 295 629.00 | 471 492.00 | 767 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 441.00 | -104 403.00 | | -112 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 085.00 | -8 038.00 | | -7 085.00 |
DL TOTAL (I) | -118 526.00 | -111 441.00 | | -118 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 173.00 | 479 361.00 | | 478 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 87 890.00 | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 088.00 | 30 654.00 | | 29 088.00 |
EA Autres dettes | 10 285.00 | 4 449.00 | | 10 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 018.00 | 602 354.00 | | 590 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 492.00 | 490 913.00 | | 471 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 018.00 | 602 354.00 | | 590 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 117.00 | | 719 117.00 | 719 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 117.00 | | 719 117.00 | 719 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 094.00 | -19 306.00 | | -14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 465.00 | 721 249.00 | | 722 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 550.00 | 729 288.00 | | 729 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 085.00 | -8 038.00 | | -7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 882.00 | | 18 240.00 | 445 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 463 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 451 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 742.00 | | 18 240.00 | 433 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 314.00 | 31 392.00 | 77.00 | 264 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 008.00 | 31 392.00 | 77.00 | 264 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 173.00 | 478 173.00 | | 478 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 018.00 | 590 018.00 | | 590 018.00 |