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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 883.00 | 38 882.00 | 28 000.00 | 66 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 249.00 | 344 699.00 | 52 550.00 | 397 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 272.00 | 383 887.00 | 92 384.00 | 476 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 240 651.00 | 2 371.00 | 238 280.00 | 240 651.00 |
BZ Autres créances | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
CF Disponibilités | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 838.00 | 2 371.00 | 412 467.00 | 414 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 110.00 | 386 259.00 | 504 851.00 | 891 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 336.00 | -107 194.00 | | -125 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 656.00 | -18 143.00 | | -7 656.00 |
DL TOTAL (I) | -131 992.00 | -124 336.00 | | -131 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 179.00 | 432 216.00 | | 524 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 86 709.00 | | 72 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 364.00 | 41 072.00 | | 32 364.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 594.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 843.00 | 560 592.00 | | 636 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 851.00 | 436 256.00 | | 504 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 843.00 | 560 592.00 | | 636 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 067.00 | | 698 067.00 | 698 067.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 067.00 | | 698 067.00 | 698 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 380.00 | 645.00 | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | 645.00 | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | -645.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 761.00 | -7 055.00 | | -2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 953.00 | 638 412.00 | | 713 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 609.00 | 656 554.00 | | 721 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 656.00 | -18 143.00 | | -7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 357.00 | | 22 171.00 | 473 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 256.00 | 476 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 256.00 | 464 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 216.00 | | 22 171.00 | 461 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 198.00 | 35 566.00 | 14 877.00 | 363 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 892.00 | 35 566.00 | 14 877.00 | 362 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 345.00 | 2 371.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345.00 | 2 371.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345.00 | 2 371.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 2 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 179.00 | 524 179.00 | | 524 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 843.00 | 636 843.00 | | 636 843.00 |