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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 928.00 | 83 324.00 | 4 604.00 | 87 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 86 444.00 | 4 604.00 | 91 048.00 |
BT Marchandises | 58 107.00 | 54 420.00 | 3 687.00 | 58 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 344.00 | 28 006.00 | 199 338.00 | 227 344.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 966.00 | 82 426.00 | 210 540.00 | 292 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 014.00 | 168 870.00 | 215 144.00 | 384 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 429.00 | -288 480.00 | | -270 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 685.00 | 18 052.00 | | 63 685.00 |
DL TOTAL (I) | 13 256.00 | -50 429.00 | | 13 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 032.00 | 113 616.00 | | 55 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 013.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 956.00 | 76 485.00 | | 126 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | 257.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 817.00 | 191 370.00 | | 185 817.00 |
ED (V) | 16 071.00 | 4 739.00 | | 16 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 144.00 | 145 681.00 | | 215 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 817.00 | 191 370.00 | | 185 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 032.00 | 113 616.00 | | 55 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 211.00 | | 731 211.00 | 731 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 211.00 | | 731 211.00 | 731 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 447.00 | 805 874.00 | | 747 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 761.00 | 787 822.00 | | 683 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 685.00 | 18 052.00 | | 63 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 376.00 | 5 069.00 | | 81 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 5 069.00 | | 78 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 956.00 | 126 956.00 | | 126 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 859.00 | 234 859.00 | | 234 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 817.00 | 185 817.00 | | 185 817.00 |