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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
BT Marchandises | 58 332.00 | 54 420.00 | 3 912.00 | 58 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 212.00 | 36 507.00 | 464 705.00 | 501 212.00 |
BZ Autres créances | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 576 491.00 | 90 926.00 | 485 565.00 | 576 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 540.00 | 181 975.00 | 485 565.00 | 667 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 574.00 | -206 744.00 | | -154 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 148.00 | 52 169.00 | | 47 148.00 |
DL TOTAL (I) | 112 574.00 | 65 426.00 | | 112 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 467.00 | 216 689.00 | | 182 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | 15 124.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 765.00 | 48 225.00 | | 173 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 29 378.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 590.00 | 309 417.00 | | 362 590.00 |
ED (V) | 10 401.00 | 2 832.00 | | 10 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 565.00 | 377 674.00 | | 485 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 590.00 | 309 416.00 | | 362 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 467.00 | 216 689.00 | | 182 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 037.00 | | 1 606 037.00 | 1 606 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 037.00 | | 1 606 037.00 | 1 606 037.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 14 033.00 | | 18 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 607.00 | 918 230.00 | | 1 616 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 459.00 | 866 060.00 | | 1 569 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 148.00 | 52 169.00 | | 47 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 765.00 | 173 765.00 | | 173 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 159.00 | 518 159.00 | | 518 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 159.00 | 518 159.00 | | 518 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 590.00 | 362 590.00 | | 362 590.00 |