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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 048.00 | 91 048.00 | | 91 048.00 |
BT Marchandises | 58 420.00 | 54 420.00 | 4 000.00 | 58 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 456.00 | 32 256.00 | 358 200.00 | 390 456.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 350.00 | 86 676.00 | 377 674.00 | 464 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 398.00 | 177 724.00 | 377 674.00 | 555 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 744.00 | -270 429.00 | | -206 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 169.00 | 63 685.00 | | 52 169.00 |
DL TOTAL (I) | 65 426.00 | 13 256.00 | | 65 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 689.00 | 55 032.00 | | 216 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 1 068.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 126 956.00 | | 48 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 378.00 | 2 761.00 | | 29 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 417.00 | 185 817.00 | | 309 417.00 |
ED (V) | 2 832.00 | 16 071.00 | | 2 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 674.00 | 215 144.00 | | 377 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 416.00 | 185 817.00 | | 309 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 689.00 | 55 032.00 | | 216 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 993.00 | | 878 993.00 | 878 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 993.00 | | 878 993.00 | 878 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 230.00 | 747 447.00 | | 918 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 060.00 | 683 761.00 | | 866 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 169.00 | 63 685.00 | | 52 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 444.00 | 4 604.00 | | 86 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 324.00 | 4 604.00 | | 83 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 689.00 | 216 689.00 | | 216 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 930.00 | 405 930.00 | | 405 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 930.00 | 405 930.00 | | 405 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 417.00 | 309 416.00 | | 309 417.00 |