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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 764.00 | 48 217.00 | 17 547.00 | 65 764.00 |
040 Immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 773.00 | 55 127.00 | 161 646.00 | 216 773.00 |
060 Stock marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
110 Total général Actif | 245 545.00 | 55 127.00 | 190 418.00 | 245 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 217.00 | | | 256 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 53 978.00 | | | 53 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
252 Charges sociales | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |