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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 639.00 | 52 717.00 | 11 922.00 | 64 639.00 |
040 Immobilisations financières | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 648.00 | 59 627.00 | 156 021.00 | 215 648.00 |
060 Stock marchandises | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
084 Disponibilités | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
110 Total général Actif | 250 755.00 | 59 627.00 | 191 128.00 | 250 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 244.00 | | | 179 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
252 Charges sociales | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 773.00 | | | 216 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |