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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 8 225.00 | 7 706.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 117.00 | 10 914.00 | 12 202.00 | 23 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 142.00 | 19 712.00 | 26 430.00 | 46 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 366.00 | 14 234.00 | 64 132.00 | 78 366.00 |
BZ Autres créances | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CF Disponibilités | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 653.00 | 14 234.00 | 275 419.00 | 289 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 795.00 | 33 946.00 | 301 849.00 | 335 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 443.00 | 19 161.00 | | 23 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 849.00 | 54 282.00 | | 102 849.00 |
DL TOTAL (I) | 142 792.00 | 89 943.00 | | 142 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 56 930.00 | | 42 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 122.00 | 72 018.00 | | 104 122.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 1 202.00 | | 12 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 057.00 | 140 220.00 | | 159 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 849.00 | 230 163.00 | | 301 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 057.00 | 140 220.00 | | 159 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 961.00 | | 15 181.00 | 30 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 866.00 | | 15 181.00 | 23 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 513.00 | 4 199.00 | | 15 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 4 199.00 | | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 779.00 | 101 257.00 | 6 522.00 | 107 779.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |