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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 980.00 | 12 980.00 | 16 000.00 | 28 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 084.00 | 18 669.00 | 19 414.00 | 38 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 685.00 | 31 649.00 | 42 036.00 | 73 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 571.00 | 14 234.00 | 104 337.00 | 118 571.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 814.00 | 14 234.00 | 323 581.00 | 337 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 500.00 | 45 883.00 | 365 616.00 | 411 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 623.00 | 26 292.00 | | 25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 493.00 | 189 331.00 | | 111 493.00 |
DL TOTAL (I) | 153 616.00 | 232 123.00 | | 153 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 183.00 | 75 224.00 | | 78 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 022.00 | 178 329.00 | | 120 022.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 8 009.00 | | 2 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 942.00 | 3 586.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 000.00 | 265 149.00 | | 212 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 616.00 | 497 272.00 | | 365 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 000.00 | 265 149.00 | | 212 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 688.00 | | 6 485.00 | 72 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 73 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 67 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 493.00 | | 6 485.00 | 65 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 063.00 | 10 074.00 | 5 488.00 | 27 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 490.00 | 10 074.00 | 4 914.00 | 26 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 102 914.00 | 102 914.00 | | 102 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 352.00 | 144 730.00 | 6 622.00 | 151 352.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |