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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 11 942.00 | 16 220.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 331.00 | 14 548.00 | 22 783.00 | 37 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 688.00 | 27 063.00 | 45 625.00 | 72 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 700.00 | 14 234.00 | 105 466.00 | 119 700.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CF Disponibilités | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 880.00 | 14 234.00 | 451 647.00 | 465 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 568.00 | 41 297.00 | 497 272.00 | 538 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 292.00 | 23 443.00 | | 26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 331.00 | 102 849.00 | | 189 331.00 |
DL TOTAL (I) | 232 123.00 | 142 792.00 | | 232 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 224.00 | 42 759.00 | | 75 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 329.00 | 104 122.00 | | 178 329.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | 12 176.00 | | 8 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 149.00 | 159 057.00 | | 265 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 272.00 | 301 849.00 | | 497 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 149.00 | 159 057.00 | | 265 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 142.00 | | 26 546.00 | 46 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | | 26 446.00 | 39 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | 100.00 | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 712.00 | 7 351.00 | | 19 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 7 351.00 | | 19 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 154 002.00 | 6 622.00 | 160 624.00 |
VW T.V.A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 149.00 | 265 149.00 | | 265 149.00 |