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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 630.00 | 14 918.00 | 26 712.00 | 41 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 591.00 | 1 309.00 | 2 281.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 19 105.00 | 28 994.00 | 48 100.00 |
BT Marchandises | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BZ Autres créances | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 908.00 | | 358 908.00 | 358 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 008.00 | 19 105.00 | 387 902.00 | 407 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 368.00 | 33 923.00 | | 51 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 009.00 | 17 444.00 | | -10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 42 459.00 | 52 468.00 | | 42 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 456.00 | 36 362.00 | | 102 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 47 692.00 | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 308.00 | 39 924.00 | | 35 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 78 088.00 | | 149 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 295.00 | 41 572.00 | | 57 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 443.00 | 243 641.00 | | 345 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 902.00 | 296 109.00 | | 387 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 521.00 | 243 641.00 | | 289 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 562.00 | | 7 651.00 | 46 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 48 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 45 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 684.00 | | 7 651.00 | 43 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 5 150.00 | 3 227.00 | 17 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | 5 150.00 | 3 227.00 | 14 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UX Autres créances clients | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 118.00 | 14 195.00 | 55 922.00 | 70 118.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VW T.V.A. | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 135.00 | 254 212.00 | 55 922.00 | 310 135.00 |