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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 830.00 | 26 757.00 | 44 072.00 | 70 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 171.00 | 11 061.00 | 142 109.00 | 153 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 879.00 | 40 697.00 | 186 182.00 | 226 879.00 |
BT Marchandises | 205 463.00 | | 205 463.00 | 205 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 249.00 | 40 697.00 | 498 552.00 | 539 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DH Report à nouveau | 53 565.00 | -10 009.00 | | 53 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 898.00 | 63 574.00 | | -102 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135.00 | 106 033.00 | | 3 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 110.00 | 125 715.00 | | 291 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 763.00 | | 20 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792.00 | 10 792.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 70 044.00 | | 135 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 49 743.00 | | 44 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 417.00 | 257 058.00 | | 495 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 552.00 | 363 092.00 | | 498 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 911.00 | 246 266.00 | | 392 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 96 870.00 | | 150 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 358.00 | | 144 096.00 | 85 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 226 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 224 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 980.00 | | 144 096.00 | 80 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 443.00 | 17 328.00 | 1 074.00 | 24 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 17 328.00 | 1 074.00 | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 111.00 | 42 397.00 | 98 713.00 | 141 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
VW T.V.A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 625.00 | 392 912.00 | 98 713.00 | 491 625.00 |