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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 630.00 | 19 777.00 | 21 853.00 | 41 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 348.00 | 1 787.00 | 37 561.00 | 39 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 357.00 | 24 442.00 | 60 914.00 | 85 357.00 |
BT Marchandises | 268 957.00 | | 268 957.00 | 268 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 012.00 | | 301 012.00 | 301 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 370.00 | 24 442.00 | 361 927.00 | 386 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
DH Report à nouveau | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 574.00 | -10 009.00 | | 63 574.00 |
DL TOTAL (I) | 106 033.00 | 42 459.00 | | 106 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 845.00 | 70 117.00 | | 28 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 633.00 | 33 147.00 | | 97 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 792.00 | 35 308.00 | | 10 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 879.00 | 149 574.00 | | 68 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 57 295.00 | | 49 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 893.00 | 345 443.00 | | 255 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 927.00 | 387 902.00 | | 361 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 626.00 | 289 521.00 | | 235 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 100.00 | | 39 501.00 | 48 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 85 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 80 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | | 38 001.00 | 45 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 106.00 | 6 004.00 | 668.00 | 19 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 6 004.00 | 668.00 | 16 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 845.00 | 8 578.00 | 20 267.00 | 28 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | 26 523.00 | | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 102.00 | 31 602.00 | 1 500.00 | 33 102.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 102.00 | 224 835.00 | 20 267.00 | 245 102.00 |