| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 40 003.00 | 6 088.00 | 46 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 10 987.00 | 643.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 51 397.00 | 8 255.00 | 59 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
BZ Autres créances | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CF Disponibilités | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 493.00 | | 377 493.00 | 377 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 146.00 | 51 397.00 | 385 749.00 | 437 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 199.00 | 45 830.00 | | 52 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 398.00 | 6 369.00 | | 120 398.00 |
DL TOTAL (I) | 180 981.00 | 60 583.00 | | 180 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663.00 | 92 307.00 | | 61 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 129.00 | 37 714.00 | | 32 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 551.00 | 117 967.00 | | 108 551.00 |
EA Autres dettes | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 767.00 | 249 683.00 | | 204 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 749.00 | 310 267.00 | | 385 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 767.00 | 249 683.00 | | 204 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 282.00 | | 741 282.00 | 741 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 282.00 | | 741 282.00 | 741 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 3 094.00 | | 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 340.00 | 27 162.00 | | 45 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 271.00 | 655 726.00 | | 742 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 873.00 | 649 357.00 | | 621 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 398.00 | 6 369.00 | | 120 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 941.00 | 1 456.00 | | 49 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 1 456.00 | | 49 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UX Autres créances clients | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VI Groupe et associés | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 172.00 | 152 172.00 | | 152 172.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 343.00 | 202 343.00 | | 202 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 158.00 | 21 075.00 | | 22 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | 15 411.00 | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 60 344.00 | 50 138.00 | | 60 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 139.00 | 11 141.00 | | 11 139.00 |
YT Sous‐traitance | 13 755.00 | 390.00 | | 13 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 983.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 719.00 | 22 058.00 | | 22 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 867.00 | 77 080.00 | | 99 867.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |