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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 42 176.00 | 3 915.00 | 46 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 11 387.00 | 242.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 53 970.00 | 5 682.00 | 59 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 410 002.00 | | 410 002.00 | 410 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 788.00 | | 525 788.00 | 525 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 440.00 | 53 970.00 | 531 470.00 | 585 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 665.00 | 52 597.00 | | 82 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 726.00 | 30 069.00 | | -20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 70 324.00 | 91 056.00 | | 70 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 392.00 | 160 476.00 | | 103 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 29 692.00 | | 22 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 804.00 | 137 037.00 | | 149 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 146.00 | 329 630.00 | | 461 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 470.00 | 420 680.00 | | 531 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 146.00 | 327 205.00 | | 276 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 939.00 | | 374 939.00 | 374 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 939.00 | | 374 939.00 | 374 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 177.00 | 491 775.00 | | 420 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 903.00 | 461 706.00 | | 440 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 726.00 | 30 069.00 | | -20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 689.00 | 1 281.00 | | 52 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 282.00 | 1 281.00 | | 52 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
UX Autres créances clients | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 146.00 | 276 146.00 | 185 000.00 | 461 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 523.00 | 12 145.00 | | 11 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 449.00 | 15 365.00 | | 16 449.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | 42 435.00 | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 718.00 | 11 103.00 | | 9 718.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | 450.00 | | 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | 742.00 | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 169.00 | 12 887.00 | | 13 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 542.00 | 5 229.00 | | 56 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 828.00 | 11 656.00 | | 10 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 514.00 | 69 353.00 | | 52 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |