| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 091.00 | 41 089.00 | 5 002.00 | 46 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 630.00 | 11 193.00 | 437.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 652.00 | 52 689.00 | 6 963.00 | 59 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 334.00 | | 113 334.00 | 113 334.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 413 717.00 | | 413 717.00 | 413 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 369.00 | 52 689.00 | 420 680.00 | 473 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 597.00 | 52 199.00 | | 52 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 120 398.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 91 050.00 | 180 981.00 | | 91 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 476.00 | 61 663.00 | | 160 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 32 129.00 | | 29 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 037.00 | 108 551.00 | | 137 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 630.00 | 204 767.00 | | 329 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 680.00 | 385 749.00 | | 420 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 205.00 | 204 767.00 | | 327 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 723.00 | | 491 723.00 | 491 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 723.00 | | 491 723.00 | 491 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 372.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 444.00 | 45 340.00 | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 775.00 | 742 271.00 | | 491 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 706.00 | 621 873.00 | | 461 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 120 398.00 | | 30 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 397.00 | 1 292.00 | | 51 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 1 292.00 | | 50 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 554.00 | 60 554.00 | | 60 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
UX Autres créances clients | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VI Groupe et associés | 160 476.00 | 160 476.00 | | 160 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 205.00 | 327 205.00 | | 327 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 145.00 | 22 158.00 | | 12 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 365.00 | 14 629.00 | | 15 365.00 |
ST Autres comptes | 42 435.00 | 60 344.00 | | 42 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 103.00 | 11 139.00 | | 11 103.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 13 755.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 561.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | 22 719.00 | | 12 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 353.00 | 99 867.00 | | 69 353.00 |