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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 846.00 | 120 829.00 | 17.00 | 120 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 686.00 | 2 750.00 | 260 936.00 | 263 686.00 |
BZ Autres créances | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 954.00 | 2 750.00 | 387 204.00 | 389 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 801.00 | 123 579.00 | 387 222.00 | 510 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 134 712.00 | 89 505.00 | | 134 712.00 |
DH Report à nouveau | | 37 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | 7 765.00 | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 159 715.00 | 152 657.00 | | 159 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 483.00 | 81 535.00 | | 176 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 006.00 | 31 690.00 | | 51 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 507.00 | 113 243.00 | | 227 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 222.00 | 265 900.00 | | 387 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 507.00 | 113 243.00 | | 227 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -3.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 914.00 | 57 077.00 | | 138 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 856.00 | 49 312.00 | | 131 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 058.00 | 7 765.00 | | 7 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 307.00 | 120 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 119 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 136.00 | | 3 307.00 | 124 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 553.00 | | 3 307.00 | 122 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 257 086.00 | 257 086.00 | | 257 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VC Groupe et associés | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 623.00 | 384 623.00 | | 384 623.00 |
VW T.V.A. | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |