| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | 55 300.00 | 17.00 | 55 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 128.00 | 1 709.00 | 411 419.00 | 413 128.00 |
BZ Autres créances | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CF Disponibilités | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 238.00 | 1 709.00 | 548 529.00 | 550 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 556.00 | 57 009.00 | 548 546.00 | 605 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
DG Autres réserves | 141 770.00 | 141 770.00 | | 141 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | 9 013.00 | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 203 873.00 | 168 728.00 | | 203 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 192.00 | 219 996.00 | | 275 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 460.00 | 60 625.00 | | 69 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 673.00 | 280 639.00 | | 344 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 546.00 | 449 368.00 | | 548 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 673.00 | 280 639.00 | | 344 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 799.00 | | 124 799.00 | 124 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 229.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -229.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 901.00 | 71 044.00 | | 127 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 743.00 | 62 030.00 | | 83 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 158.00 | 9 013.00 | | 44 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 528.00 | 55 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 1 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 158.00 | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 829.00 | | 65 528.00 | 120 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 370.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 246.00 | | 65 158.00 | 119 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VC Groupe et associés | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 369.00 | 541 369.00 | | 541 369.00 |
VW T.V.A. | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 673.00 | 344 673.00 | | 344 673.00 |