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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 7 236.00 | 2 920.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 22 806.00 | 1 748.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 747.00 | 149 974.00 | 60 773.00 | 210 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 071.00 | 180 015.00 | 78 057.00 | 258 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 852.00 | 10 141.00 | 47 711.00 | 57 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 065.00 | 70 615.00 | 394 450.00 | 465 065.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CF Disponibilités | 1 250 223.00 | | 1 250 223.00 | 1 250 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 557.00 | 80 756.00 | 1 828 801.00 | 1 909 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 628.00 | 260 770.00 | 1 906 858.00 | 2 167 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 250 201.00 | 661 955.00 | | 250 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 388.00 | -411 754.00 | | 422 388.00 |
DL TOTAL (I) | 892 589.00 | 470 201.00 | | 892 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 655.00 | 165 359.00 | | 120 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 957.00 | 1 832 430.00 | | 533 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 622.00 | 243 276.00 | | 175 622.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 17 497.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 400.00 | 214 419.00 | | 183 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 268.00 | 2 472 980.00 | | 1 014 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 858.00 | 2 943 181.00 | | 1 906 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 067.00 | | 36 466.00 | 256 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 462.00 | 258 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 472.00 | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 991.00 | 235 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 793.00 | | 8 835.00 | 11 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 660.00 | | 27 631.00 | 231 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 982.00 | 30 495.00 | 34 462.00 | 183 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 5 915.00 | 10 472.00 | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 190.00 | 24 580.00 | 23 991.00 | 172 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 099.00 | 10 141.00 | 7 099.00 | 7 099.00 |
6T Sur comptes clients | 61 148.00 | 17 839.00 | 8 372.00 | 61 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 247.00 | 27 980.00 | 15 471.00 | 68 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 247.00 | 27 980.00 | 15 471.00 | 68 247.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 980.00 | 15 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 957.00 | 533 957.00 | | 533 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 835.00 | 323 835.00 | | 323 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VI Groupe et associés | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 692.00 | 545 092.00 | 12 600.00 | 557 692.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 268.00 | 1 014 268.00 | | 1 014 268.00 |