| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 079.00 | 23 137.00 | 943.00 | 24 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 509.00 | 196 870.00 | 13 639.00 | 210 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 559.00 | 230 163.00 | 28 397.00 | 258 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 593.00 | 8 371.00 | 41 222.00 | 49 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 553.00 | | 567 553.00 | 567 553.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 1 434 693.00 | | 1 434 693.00 | 1 434 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 161.00 | 8 371.00 | 2 110 790.00 | 2 119 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 721.00 | 238 534.00 | 2 139 187.00 | 2 377 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 009.00 | 519 958.00 | | 542 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 534.00 | 122 051.00 | | 428 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 543.00 | 862 009.00 | | 1 190 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 754.00 | 309 298.00 | | 114 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 143.00 | 403 569.00 | | 474 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 219.00 | 161 416.00 | | 242 219.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 280.00 | 604 097.00 | | 112 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 644.00 | 1 478 380.00 | | 948 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 187.00 | 2 340 389.00 | | 2 139 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 647.00 | | 3 103.00 | 259 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 258 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 234 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 876.00 | | 1 903.00 | 236 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | 1 200.00 | 12 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 863.00 | 17 489.00 | 4 190.00 | 216 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 707.00 | 17 489.00 | 4 190.00 | 206 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 651.00 | 8 371.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 8 371.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 8 371.00 | 4 651.00 | 4 651.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | 4 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 143.00 | 474 143.00 | | 474 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 567 553.00 | 567 553.00 | | 567 553.00 |
VB T. V. A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 822.00 | 604 022.00 | 13 800.00 | 617 822.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 890.00 | 833 890.00 | | 833 890.00 |