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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 575.00 | 22 199.00 | 1 377.00 | 23 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 300.00 | 184 508.00 | 28 792.00 | 213 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 647.00 | 216 863.00 | 42 783.00 | 259 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 526.00 | 4 651.00 | 38 875.00 | 43 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 758.00 | | 116 758.00 | 116 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 439.00 | | 632 439.00 | 632 439.00 |
BZ Autres créances | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CF Disponibilités | 1 433 321.00 | | 1 433 321.00 | 1 433 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 256.00 | 4 651.00 | 2 297 605.00 | 2 302 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 903.00 | 221 514.00 | 2 340 389.00 | 2 561 903.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 958.00 | 502 589.00 | | 519 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 051.00 | 117 369.00 | | 122 051.00 |
DL TOTAL (I) | 862 009.00 | 839 958.00 | | 862 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 298.00 | | | 309 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 506 941.00 | | 403 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 416.00 | 160 689.00 | | 161 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 097.00 | 512 702.00 | | 604 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 380.00 | 1 180 332.00 | | 1 478 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 389.00 | 2 020 290.00 | | 2 340 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 647.00 | | | 259 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 876.00 | | | 236 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 347.00 | 17 516.00 | | 199 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 191.00 | 17 516.00 | | 189 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 809.00 | 4 651.00 | 8 809.00 | 8 809.00 |
6T Sur comptes clients | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 420.00 | 4 651.00 | 121 421.00 | 121 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 420.00 | 4 651.00 | 121 421.00 | 121 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | 121 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 569.00 | 403 569.00 | | 403 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 097.00 | 604 097.00 | | 604 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 632 439.00 | 632 439.00 | | 632 439.00 |
VB T. V. A. | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 353.00 | 703 753.00 | 12 600.00 | 716 353.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 082.00 | 1 169 082.00 | | 1 169 082.00 |