| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 7 354.00 | 891.00 | 8 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 196.00 | 7 354.00 | 684 842.00 | 692 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BZ Autres créances | 698 199.00 | | 698 199.00 | 698 199.00 |
CF Disponibilités | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 096.00 | | 1 016 096.00 | 1 016 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 293.00 | 7 354.00 | 1 700 939.00 | 1 708 293.00 |
CU Autres participations | 683 900.00 | | 683 900.00 | 683 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 100.00 | 683 000.00 | | 648 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 517.00 | 8 762.00 | | 23 517.00 |
DG Autres réserves | 396 829.00 | 166 476.00 | | 396 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 023.00 | 295 107.00 | | 110 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 469.00 | 1 153 346.00 | | 1 178 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 569.00 | 65 726.00 | | 53 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 412.00 | 532 529.00 | | 367 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 1 213.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 528.00 | 53 492.00 | | 100 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 470.00 | 652 960.00 | | 522 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 939.00 | 1 806 306.00 | | 1 700 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 482.00 | 612 966.00 | | 494 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 933.00 | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 848.00 | | 454 848.00 | 454 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 848.00 | | 454 848.00 | 454 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | 10 848.00 | | 10 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 129 232.00 | 113 385.00 | | 129 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 965.00 | 100 000.00 | | 20 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 877.00 | 4 000.00 | | 26 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 105.00 | 4 000.00 | | 127 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 140.00 | 96 000.00 | | -106 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 248.00 | -49 623.00 | | -37 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 490.00 | 669 404.00 | | 655 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 467.00 | 374 296.00 | | 545 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 023.00 | 295 107.00 | | 110 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 825.00 | 28 840.00 | | 26 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 496.00 | | 16 893.00 | 703 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 683 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 193.00 | 692 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 893.00 | 8 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | | 16 893.00 | 8 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 951.00 | | | 693 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 917.00 | 752.00 | 1 316.00 | 7 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 752.00 | 16.00 | 6 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
UX Autres créances clients | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 697 155.00 | 697 155.00 | | 697 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 978.00 | 24 990.00 | 27 988.00 | 52 978.00 |
VI Groupe et associés | 367 412.00 | 367 412.00 | | 367 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 724.00 | 964 724.00 | | 964 724.00 |
VW T.V.A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 470.00 | 494 482.00 | 27 988.00 | 522 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 7 644.00 | | 6 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 792.00 | 14 259.00 | | 15 792.00 |
ST Autres comptes | 55 408.00 | 63 287.00 | | 55 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 595.00 | 1 912.00 | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 446.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 140.00 | 8 090.00 | | 7 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 724.00 | 54 258.00 | | 66 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 360.00 | 5 749.00 | | 6 360.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 796.00 | 79 459.00 | | 72 796.00 |