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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302.00 | 8 692.00 | 4 610.00 | 13 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 647.00 | 8 692.00 | 691 955.00 | 700 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
BZ Autres créances | 680 046.00 | | 680 046.00 | 680 046.00 |
CF Disponibilités | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 561.00 | | 871 561.00 | 871 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 208.00 | 8 692.00 | 1 563 516.00 | 1 572 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 686 894.00 | | 686 894.00 | 686 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 200.00 | 648 100.00 | | 572 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 018.00 | 23 517.00 | | 29 018.00 |
DG Autres réserves | 501 350.00 | 396 829.00 | | 501 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 774.00 | 110 023.00 | | -321 774.00 |
DL TOTAL (I) | 780 794.00 | 1 178 469.00 | | 780 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 338.00 | 53 569.00 | | 28 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 415.00 | 367 412.00 | | 594 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 962.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 469.00 | 100 528.00 | | 150 469.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 722.00 | 522 470.00 | | 782 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 516.00 | 1 700 939.00 | | 1 563 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 073.00 | 494 482.00 | | 780 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 591.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 408.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 100 228.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 704.00 | 26 877.00 | | 487 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 721.00 | 127 105.00 | | 487 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 721.00 | -106 140.00 | | -487 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 645.00 | -37 248.00 | | -128 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 719.00 | 655 490.00 | | 355 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 493.00 | 545 467.00 | | 677 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 774.00 | 110 023.00 | | -321 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 150.00 | 26 825.00 | | 25 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 196.00 | | 8 451.00 | 692 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | | 5 057.00 | 8 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 951.00 | | 3 394.00 | 683 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354.00 | 1 338.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | 1 338.00 | | 7 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 856.00 | 121 856.00 | | 121 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 680 022.00 | 680 022.00 | | 680 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 042.00 | 25 393.00 | 2 648.00 | 28 042.00 |
VI Groupe et associés | 594 415.00 | 594 415.00 | | 594 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 661.00 | 810 661.00 | | 810 661.00 |
VW T.V.A. | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 722.00 | 780 073.00 | 2 648.00 | 782 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 6 299.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 382.00 | 15 792.00 | | 20 382.00 |
ST Autres comptes | 50 186.00 | 55 408.00 | | 50 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 819.00 | 1 595.00 | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 841.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 7 140.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 564.00 | 66 724.00 | | 93 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 134.00 | 6 360.00 | | 6 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 387.00 | 72 796.00 | | 72 387.00 |