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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 601.00 | 31 399.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 256.00 | 63 014.00 | 9 242.00 | 72 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 690.00 | 63 615.00 | 595 076.00 | 658 690.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 284 541.00 | | 284 541.00 | 284 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 636.00 | | 347 636.00 | 347 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 326.00 | 63 615.00 | 942 711.00 | 1 006 326.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 500.00 | | 1 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 025.00 | 273 502.00 | | -17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 476.00 | 123 116.00 | | 378 476.00 |
DL TOTAL (I) | 363 016.00 | 398 618.00 | | 363 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 19 668.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 757.00 | 96 219.00 | | 155 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 9 618.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 883.00 | 76 952.00 | | 115 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 696.00 | 202 456.00 | | 579 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 711.00 | 601 074.00 | | 942 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 696.00 | 202 456.00 | | 279 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 046.00 | | 1 336 046.00 | 1 336 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 046.00 | | 1 336 046.00 | 1 336 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 152.00 | 18 269.00 | | 19 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 180.00 | 151 370.00 | | 93 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 564.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 564.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -564.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 846.00 | 50 370.00 | | 144 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 202.00 | 1 374 319.00 | | 1 355 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 726.00 | 1 251 203.00 | | 976 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 476.00 | 123 116.00 | | 378 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 242.00 | 19 188.00 | | 27 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 335.00 | | 6 355.00 | 652 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 016.00 | | 6 240.00 | 66 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 319.00 | | 115.00 | 24 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 254.00 | 6 361.00 | | 57 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 653.00 | 6 361.00 | | 56 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VI Groupe et associés | 155 757.00 | 155 757.00 | | 155 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 863.00 | 63 095.00 | 19 768.00 | 82 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 696.00 | 279 696.00 | 300 000.00 | 579 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 254.00 | 68 465.00 | | 34 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 411.00 | 36 084.00 | | 33 411.00 |
ST Autres comptes | 136 928.00 | 114 801.00 | | 136 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 381.00 | 131 616.00 | | 150 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 128.00 | 19 188.00 | | 13 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 880.00 | 17 497.00 | | 14 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 927.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 787.00 | 69 392.00 | | 35 787.00 |
ZE Dividendes | 413 643.00 | | | 413 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 599.00 | 299 998.00 | | 335 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |