| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 601.00 | 31 399.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 549.00 | 22 451.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 389.00 | 67 338.00 | 11 051.00 | 78 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 991.00 | 68 487.00 | 619 504.00 | 687 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CF Disponibilités | 235 300.00 | | 235 300.00 | 235 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 543.00 | | 271 543.00 | 271 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 535.00 | 68 487.00 | 891 047.00 | 959 535.00 |
CU Autres participations | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 451.00 | -17 025.00 | | 61 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 433.00 | 378 476.00 | | 274 433.00 |
DL TOTAL (I) | 337 448.00 | 363 016.00 | | 337 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 399.00 | 300 000.00 | | 275 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 002.00 | 155 757.00 | | 116 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 8 056.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 326.00 | 115 883.00 | | 149 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 599.00 | 579 696.00 | | 553 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 047.00 | 942 711.00 | | 891 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 536.00 | 279 696.00 | | 337 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 056.00 | | 1 517 056.00 | 1 517 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 472.00 | 19 152.00 | | 20 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 582.00 | 93 180.00 | | 181 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -125.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 413.00 | 144 846.00 | | 103 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 533.00 | 1 355 202.00 | | 1 537 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 100.00 | 976 726.00 | | 1 263 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 433.00 | 378 476.00 | | 274 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 105.00 | 27 242.00 | | 32 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 690.00 | | 29 301.00 | 658 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 256.00 | | 29 133.00 | 72 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 435.00 | | 168.00 | 24 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 615.00 | 4 873.00 | | 63 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 4 873.00 | | 63 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 290.00 | 135 290.00 | | 135 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 399.00 | 59 336.00 | 216 063.00 | 275 399.00 |
VI Groupe et associés | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 600.00 | 34 665.00 | 19 936.00 | 54 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 599.00 | 337 536.00 | 216 063.00 | 553 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 176.00 | 34 254.00 | | 93 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 062.00 | 33 411.00 | | 36 062.00 |
ST Autres comptes | 147 220.00 | 136 928.00 | | 147 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 979.00 | 150 381.00 | | 134 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 717.00 | 913 128.00 | | 2 717.00 |
YT Sous‐traitance | 456.00 | | | 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 384.00 | 14 880.00 | | 13 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 533.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 706.00 | 35 787.00 | | 94 706.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 101.00 | 335 599.00 | | 332 101.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |