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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 810.00 | 14 096.00 | 4 714.00 | 18 810.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 120.00 | 21 656.00 | 145 464.00 | 167 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
110 Total général Actif | 230 023.00 | 21 656.00 | 208 367.00 | 230 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 015.00 | 7 020.00 | | 3 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 977.00 | 256 200.00 | | 171 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 24 155.00 | 9.00 | | 24 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 313.00 | 263 229.00 | | 224 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 260.00 | 7 468.00 | | 4 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -411.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 480.00 | 87 378.00 | | 52 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 171.00 | -1 880.00 | | 2 171.00 |
242 Autres charges externes. | 65 508.00 | 51 305.00 | | 65 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 205.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 086.00 | 78 005.00 | | 49 086.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 17 199.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 2 498.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 293.00 | 242 767.00 | | 183 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 020.00 | 20 461.00 | | 41 020.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 446.00 | 835.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 944.00 | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 150.00 | 16 683.00 | | 38 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |