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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 6 122.00 | 1 438.00 | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 5 828.00 | 9 084.00 | 14 912.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 222.00 | 11 950.00 | 151 272.00 | 163 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
060 Stock marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
084 Disponibilités | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
110 Total général Actif | 200 466.00 | 11 950.00 | 188 516.00 | 200 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 589.00 | 4 968.00 | | 5 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 995.00 | 197 317.00 | | 221 995.00 |
230 Autres produits | 592.00 | 1.00 | | 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 176.00 | 202 286.00 | | 228 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 870.00 | 4 711.00 | | 4 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 733.00 | -292.00 | | 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 996.00 | 72 381.00 | | 72 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 272.00 | -3 321.00 | | 2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 45 492.00 | 48 087.00 | | 45 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 575.00 | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 726.00 | 51 835.00 | | 64 726.00 |
252 Charges sociales | 14 096.00 | 9 932.00 | | 14 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 3 223.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 405.00 | 188 134.00 | | 210 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 771.00 | 14 151.00 | | 17 771.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 2 239.00 | | 1 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 345.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 104.00 | 10 581.00 | | 14 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |