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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 13 200.00 | 2 977.00 | 16 178.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 488.00 | 20 760.00 | 143 727.00 | 164 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
110 Total général Actif | 209 441.00 | 20 760.00 | 188 681.00 | 209 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 150.00 | 3 015.00 | | 3 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 939.00 | 171 977.00 | | 236 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 25 166.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 24 155.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 398.00 | 224 313.00 | | 250 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 692.00 | 4 260.00 | | 5 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 850.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 354.00 | 52 480.00 | | 75 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | 2 171.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 86 475.00 | 65 508.00 | | 86 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | 1 332.00 | | 1 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 848.00 | 49 086.00 | | 72 848.00 |
252 Charges sociales | 15 213.00 | 4 985.00 | | 15 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 737.00 | 2 612.00 | | 1 737.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 400.00 | 183 293.00 | | 259 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 002.00 | 41 020.00 | | -9 002.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 446.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 124.00 | 38 150.00 | | -9 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |