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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 871 132.00 | | 871 132.00 | 871 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 633.00 | | 891 633.00 | 891 633.00 |
CU Autres participations | 871 132.00 | | 871 132.00 | 871 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 768.00 | -30 436.00 | | -5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 688.00 | 24 668.00 | | 89 688.00 |
DK Provisions réglementées | 10 410.00 | 6 184.00 | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 234 330.00 | 140 415.00 | | 234 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 958.00 | 442 081.00 | | 403 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 657.00 | 287 829.00 | | 250 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 438.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086.00 | 384.00 | | 1 086.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 304.00 | 748 731.00 | | 657 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 633.00 | 889 146.00 | | 891 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 4 226.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -4 226.00 | | -4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 003.00 | 50 000.00 | | 110 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 315.00 | 25 332.00 | | 20 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 688.00 | 24 668.00 | | 89 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 184.00 | 4 226.00 | | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 4 226.00 | | 6 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 958.00 | 75 750.00 | 328 208.00 | 403 958.00 |
VI Groupe et associés | 248 662.00 | 248 662.00 | | 248 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 304.00 | 329 096.00 | 328 208.00 | 657 304.00 |