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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 871 132.00 | | 871 132.00 | 871 132.00 |
BZ Autres créances | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 244.00 | | 936 244.00 | 936 244.00 |
CU Autres participations | 871 132.00 | | 871 132.00 | 871 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 44 541.00 | 69 919.00 | | 44 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 295.00 | -25 378.00 | | 101 295.00 |
DK Provisions réglementées | 18 863.00 | 14 637.00 | | 18 863.00 |
DL TOTAL (I) | 318 699.00 | 213 178.00 | | 318 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 752.00 | 328 208.00 | | 249 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 632.00 | 241 235.00 | | 321 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 572.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 621.00 | 391.00 | | 44 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 544.00 | 571 406.00 | | 617 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 244.00 | 784 584.00 | | 936 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 4 358.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | -4 358.00 | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 559.00 | -4 968.00 | | -10 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 705.00 | 115 378.00 | | 8 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 295.00 | -25 378.00 | | 101 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 132.00 | | | 871 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 637.00 | 4 226.00 | | 14 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 637.00 | 4 226.00 | 100 000.00 | 114 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VC Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 752.00 | 79 323.00 | 170 429.00 | 249 752.00 |
VI Groupe et associés | 321 472.00 | 321 472.00 | | 321 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 544.00 | 447 114.00 | 170 429.00 | 617 544.00 |